Sve informacije na – http://www.poslovni.hr/87827.aspx

Investicijska struktura
Imovina fonda ulaže se u:

bez ograničenja – kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj,

bez ograničenja – obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske,

bez ograničenja – kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz država članica Europske Unije ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch IBCA) i druge instrumente tržišta novca istoga rejtinga,

bez ograničenja – depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,

do 10% imovine fonda – investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a,

terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

S obzirom da se trenutno može dobiti barem 6% kamate na oročene depozite, ili preko 7% na eurske trezorce, nije mi jasno kako upravitelji ovog fonda postižu negativne dnevne prinose, a na godišnjoj razini trenutno puno manje od ovih 6%. S obzirom da je tečaj padao, ispada da su maksimalno izloženi tečajnom riziku… na kraju 12. mjeseca prema ID to je bilo 0,90%, na kraju 3. mjeseca 3,66%, a na kraju 6.?