TOP 10 od 30.11.2007.
ATPL-R-A 4,50%
ADRS-P-A 4,36%
KOEI-R-A 4,27%
ERNT-R-A 3,72%
RHMF-O-
137A 3,71%
ZABA-R-A 2,71%
CKML-R-A 2,42%
DLKV-R-A 2,07%
NA-R-A 1,78%
SJPT 1,70%

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
do 60% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
do 60% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH;
do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
do 60% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
do 50% u novčane depozite kod financijskih institucija;
do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju[4];
do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.