pozdravljam inicijativu, ali mislim da bi početak svake priče o TA trebao biti psihologija ulagača, money i risk management a tek onda trendovi, oscilatori, geometrijske formacije itd..
pozdravljam inicijativu, ali mislim da bi početak svake priče o TA trebao biti psihologija ulagača, money i risk management a tek onda trendovi, oscilatori, geometrijske formacije itd..
evo ti stotka!
ok, namjera je bila samo osnove TA ali može i skraćena teorija profesionalnog ulaganja
# o ulaganju
Ulaganje je ozbiljna, profesionalna i ne pretjerano laka djelatnost kojoj treba posvetiti ozbiljnost, profesionalnost i odsustvo strasti kao i kod većine profesionalnih zanimanja. Svaki pristup drugačiji od toga završiti će gubicima. Činjenica da trgovati može gotovo svatko sa pristupom internetu bezazleno klikčući mišem po ekranu, mnoge je koštala gubitaka. Današnja ‘lakša’ procedura trgovanja nije ništa lakša od nekadašnje kada je trgovac morao fizički prisustvovati na burzi.
# psihologija
uspješno trgovanje na bilo kojoj burzi u svijetu zasniva se na statistici i računu vjerojatnosti. Potrebno je naći malu ali konstantnu prednost (pomoću teh. analize – edge) nad tržištem te ostalo prepustiti statistici. Nakon niza trgovina ta će prednost doći do izražaja, no samo ako trgovac disciplinirano i konstantno koristi zacrtani plan sa ugrađenom ‘prednošću’. To je osnovni razlog zašto je nebitan ishod pojedine trgovine, važan je samo statistički niz. Ako je nebitan pojedini ishod, ujedno prestaje razlog za brigu i napetost prilikom trgovanja, što je veliko psihičko rasterećenje trgovcu. Primarni zadatak trgovca je da se koncentrira na ‘sada’ – potrebno je zaboraviti ishode prethodnih trgovina kao i ishod buduće trgovine. Koncentrirajući se isključivo na ‘sada’, trgovac prati situaciju na tržištu i ako se parametri poklope sa njegovim unaprijed osmišljenim planom trgovanja, reagira ulaskom u poziciju. Naglasak je na ‘reagiranju’ a ne na ‘predviđanju’ jer nije moguće predvidjeti budući razvoj situacije – moguće je samo reagirati. Odsustvo predviđanja je ujedno dodatno psihološko rasterećenje.
# money/risk management
primarna zadaća trgovca je opstati i sačuvati novac a ne zaraditi. Većina novih ulagača na Wall Streetu nestaje sa tržišta upravo zbog nekontroliranih pokušaja da zarade čim prije i čim više. Money/risk management je upravljanje fin. resursima na način koji će osigurati dugoročnu opstojnost na tržištu. A način je slijedeći. Kada trgovac nauči kvalitetno analizirati tržište stekao je stanovitu ‘prednost’ pred tržištem. No potrebno je i da se zaštiti od ‘niza uzastopnih gubitaka’ (losing streak) koji dolaze u pravilnim razmacima. Statistika pokazuje da se navedeni statistički niz ne pojavljuje pravilno. Ponekad se dogodi više uzastopnih gubitaka ili uzastopnih zarada koje međutim ipak ne kvare dugoročni statistički niz. Tako je u praksi moguće ostvariti cca. do 8-9 uzastopnih gubitaka a protiv toga se treba zaštititi tzv. ‘procentualnim money managementom’ (uvijek se riskira isti postotak iznosa sa pologa). Npr ako je na pologu 1000 EUR 2% rizika znači da riskiramo 20 EUR po trgovini. Nakon recimo niza gubitaka naš se polog smanjuje na 900 EUR a 2% rizika na taj novi iznos pologa je smanjen tj. iznosi 18 EUR. Tim načinom teoretski je nemoguće izgubiti cijeli polog jer se financijski iznos postotka smanjuje kako se i glavnica smanjuje. Navedena jednostavna taktika pobrinuti će se za naš dugoročni opstanak na tržištu.
-end-
Pozdrav svima. Molio bih Tradera da prokomentira pad ba grafu u privitku, da ukaze na eventualne naznake dogdaja, mozda iz sire (pregled duzeg vremenskog razdoblja) i sl. Za sada su ovakve stvari kao grom iz vedra neba. namjerno sam makao sve grafove. Unaprijed zahvalan.
Isprika. Mislim na pad od 20 do 21 sat, na GBPUSD2.
Dakle, da malo udahnemo zivota. Kako ja tek "ucim" tehnicku analizu, potrudio sam se malo po nekim drugim forumima. I nazalost, mogu prenjeti samo losa iskustva. Na jednom forumu je neki tip, navodno profi, poslao tako smjesnu "analizu" da je to nevjerojatno. Drugi mi je rekao da su traderi gubili miljune radi toga pada, o kojem govorim u postu prije, treci … Uglavnom, sto kaze narod: "Use i u svoje kljuse"
Tako pozdravljam svaku inicijativu da netko pruzi ikakvu edukaciju, dapace, samo od teorije do primjene je izgleda malo duzi put nego mi se to u prvi mah ucinilo. Nema druge nego mjeseci demo trgovanja. Krv, znoj i suze. I mozda na kraju nesto i uspije. Pozdrav
Žalosno da ova tema padne na drugu stranicu,a sranja o financi i ostalim hypi sranjima ima več cijela stranica.Moderatoru na dušu!Besplatna reklama,je besplatna reklama! [embarass]
Isprika. Mislim na pad od 20 do 21 sat, na GBPUSD2.
evo uz ispriku, ne dolazim često ovdje.
Cilj nije predviđati nego ‘hladnokrvno’ iščitati što nam graf govori. Nakon toga analiziramo da li nacrtano ima smisla. Ako nema ‘stay out’.
Na priloženom grafu vidi se da je navedena situacija ustvari vrlo predvidljiva, gotovo ‘školska’. Prvo spojimo osnovno – trend linije. Trend raste dokle god je slijedeće dno više od prethodnog. Kod uzlazne trend linije na slici pazimo da desni kraj linije bude spojen sa najnižom točkom (4) nakon koje slijedeći vrh nadvisuje prethodni. Znači bilo bi neispravno spojiti liniju sa točkom 5 jer: a) time bi presjekli prethodno dno (4), što se ne smije i b) vrh koji slijedi ne nadvisuje prethodni.
Nakon što smo nacrtali trend i liniju kanala (označio sam i najniže točke, samo za primjer) oko točke A se dogodio prvi prijelomni trenutak. Prvo, formirani vrh nije nadvisio prethodni već je stao u točci otpora (zelena linija). Drugo, kupci nisu imali snage da potjeraju cijenu do gornjeg ruba kanala što znači da posustaju. Treće oblik svijeća oko te točke (tzv. spinning top) sugerira neodlučnost kupaca i prodavača u kojem smjeru da krenu. Što sve zajedno daje signal da je vjerojatno vrijeme za okret. No naravno da ne ulazimo u poziciju prije nego se okret potvrdi.
Nakon što je cijena pala ispod trend linije imamo jasan signal da je VJEROJATNO promijenjen smjer. Nakon vrlo čestog ponovnog pokušaja kupaca da potjeraju cijenu ponovo prema gore, pokušaj propada odbijajući se od sada već linije resistance-a (otpora) – točka B. I tek sada imamo signal sa zadovoljavajućom statističkom vjerojatnošću za prodaju. Istim načinom iscrtavamo liniju trenda, ovaj put spajajući vrhove. Novi trend prema dolje je važeći sve dok A) cijena nije izašla iz trend linije i b) dok je svaki novi vrh niži od prethodnog.
Puno teksta, ali ustvari vrlo jednostavno i logično. Potrebno je samo naučiti čitati, ali bez pogrešno naučenih ‘slova’
-end-
Zahvalan za komentar. U meduvremenu sam ipak nesto naucio, pa danas ne bih postavio isto pitanje. Tada sam bio "fasciniran" padom i eventualnim predvidanjem. Ipa sam bio na samom pocetku ucenja. Ali mislim da je najveca vrijednost, za pocetnike, u vasem komentaru da "nema predvidanja nego iscitavanja." I to po mogucnosti pravilnoga.
sudeći po mnogim informacijama sve više ljudi zainteresirano je za temu ulaganja bilo da ih to intrigira, bilo da su izgubili dio novca pa žele tu djelatnost naučiti ‘kako treba’.
Tehnička analiza smatra se u profesionalnim krugovima najrelevantnijim faktorom uspjeha na tržištu, bez obira što neki to ne prihvaćaju. Razlog je što teh. analiza ‘hladno’ prikazuje stanje na tržištu i emocije sudionika, bez vlastite umiješanosti ili subjektive interpretacije. Premda je u osnovi jednostavna, tehnička analiza je ipak u brojnim slučajevima krivo interpretirana što neizbježno vodi u konfuziju i gubitke. Meni osobno je pomalo nevjerojatno koliko je često tehnička analiza primjerice na Internetu krivo interpretirana ili tumačena. To možemo usporediti sa pogrešno naučenom abecedom, a što kasnije izaziva sve moguće zamislive poteškoće u čitanju.
Moja je skromna namjera stoga u nekoliko postova ponuditi zainteresiranima ispravno tumačenje osnovnih parametara, što će kasnije biti od nesumnjivo velike koristi pri kasnijoj nadogradnji na putu vlastite edukacije trgovanja. Teh. analiza je ujedno vrlo robusna, tj. primjenjiva na gotovo svim tržištima (od forexa preko opcija do dionica). Razlog je što grafikon precizno prikazuje stanje sentimenta sudionika sa svoja najvažnija dva faktora: strahom od gubitka i euforijom (može i pohlepom) za zaradom. Pošto su ljudske emocije konstantne, samim time je i teh. analiza trajno upotrebljiva.
Tržište i njegove pojavnosti po defaultu su sofisticirani. Pravilo je sofisticirane pojave kontrolirati uz pomoć tzv. KISS principa (dolazi od kovanice američke vojske ‘Keep it Simple Stupid’). KISS princip pojave na koje utječe cijeli niz međusobno zavisnih faktora kontrolira uz strogo definiranje nekoliko jednostavnih pravila koji u dugom statističkom nizu daju zadovoljavajući rezultat. Ukoliko kompliciranu pojavu pokušamo ‘uokviriti’ kompliciranim setom pravila dobiti ćemo stanje blizu kaosa koje je nemoguće dugoročno kontrolirati.
Za početak pojasniti ćemo ispravno crtanje trend i kanal (channel) linije, svakako među nekoliko najkorisnih alata teh. analize. Kretanje cijene potrebno je najprije ‘uokviriti’ u vidljivi smisleni oblik te sa te točke krenuti u daljnju detaljniju analizu. To možemo usporediti sa vremenom: zimi možemo npr. definirati raspon moguće temperature od -20 do +5. Nakon što smo ‘uokvirili’ moguće kretanje temperature za to razdoblje krenuti ćemo u detaljniju ‘analizu’ i vidjeti da je npr. ovaj tjedan prognozirano zatopljenje u rasponu između nula i +5 stupnjeva. I kao rezultat obući ćemo se laganije za zimske uvjete što predstavlja rezultat detaljne analize.
Na prvoj slici prikazano je trenutno stanje para EUR/USD preslikanog sa Oanda trgovačke platforme, izabrane zbog pristupačnosti i jednostavnosti korištenja. No prikaz je validan i upotrebljiv na svim tržištima.
Prva slika prikazuje neispravno iscrtavanje trend linije. Izuzetno često trend linija crta i tumači se pogrešno što naravno vodi u gubitke. Druga slika prikazuje ispravno označavanje trend linije (A): pošto najniža točka cijene ili dol (D) nije pala ispod prethodne najniže točke (C), još uvijek je validno spajanje trend linije dodirivanjem vrha oko cijene 1.3500 Tek ako se dol D spusti ispod dola C možemo povući novi trend liniju spajajući novi najniži vrh oko točke cijene 1.3300
Naučite li pravilno iscrtavati ovakve osnovne parametre, napraviti ćete sebi veliku uslugu u daljnjem radu.
P.S nisam siguran vide li se grafovi u privitku. Ako ne molim za uputu kako ih prikazati
Kolega vam je objasnio povezanost sa matematikom izračuna srednje temperature npr za veljaču,također postoje za godine stolječa itd.