Brokerski ispit

Naslovnica Forum Razno Poslovna literatura i edukacija Brokerski ispit

to ti je u sklopu materijala statistike, vjerojatnosti.. malo si se zajeb,,

Normalna (gaussova) distribucija je teorijska distribucija vjerojatnosti kontinuirane slučajne varijabel (u ovom slučaju cijene dionica). Određena je s dva parametra: očekivanom vrijednosti (u ovom slučaju 5000 kn i standardnom devijacijom : u primjeru 400). Jedinična normalna distriubicja koja se definira za cijenu (z-varijabla) ima očekivanu vrijednost uvijek nula, a standardnu devijaciju uijek 1. Zato ste vi dobro izračunali stndardiziranu vrijednost samo ste pogriješili u predznaku Z=4640-5000/400 =- 0,9; Skicirajte si zvonoliku simetričnu jediničnu normalnu distribuciju. Sredina (očekivana vrijednost joj je 0) Broj -0,9 je u lijevom dijelu distribucije. Površina ispid normalne krivulje (vjerojatnost) je vrijednosti 1. Pola površine je 0.5. Vjerojatnost da varijabla z bude veća od -0.9 je cijela površina desno od -0.9, a to znači da na 0.5 trebate dodati površinu (vjerojatnost) da je varijabla Z između 0 i 0.9. U tablicama normalne distribucije (ili u običnom excelu) možete pročitati tu vjerojatnost i ona iznosi 0.3159. Ukupno je to 0.8159. Vi na ispitu ne morate tražiti tu vjerojatnost 0,3159 već zaključiti a to nije 0nije 1, nije broj manji od 0.05( jer ste u lijevom dijelu distribucije: odnosno cijena je ispod prosjeka).

ako je mean – srednja vrijednost onda se možda radi samo o trik pitanju. poznato je da se kod Gaussove distribucije gotovo sve vrijednosti nalaze unutar +- 3 std dev u odnosu na prosjek. Vjerojatnost da se cijena pojavi u iznosu od 1 std dev (400) znači od 4600 do 5000 iznosi oko 65%, unutar dvi oko 95% i unutar tri oko 99%.

Teorije koje su 50% vremena u pravu manje su ekonomične od bacanja novčića.

ileoNtic zar pobijaš tvrdnju prof.dr.sc Čižmešije ?? naime that is her answear,


ileoNtic zar pobijaš tvrdnju prof.dr.sc Čižmešije ?? naime that is her answear,

[thumbsup]

Teorije koje su 50% vremena u pravu manje su ekonomične od bacanja novčića.

jel može neko molim vas, objasniti mi kak se računaju dani i radni dani u tehničkoj analizi? nemrem nikako dobiti brojeve u tabelama njihovim.

uzmi samo kalendarske dane..kužiš.. od 30.06-15.08. imaš dana : 31+5=36 dana

hmm ne kužim :-D..ako 7 mjesec ima 31 dan, a ovdje si stavio 15.08 odakle ti 5 ?

ma caka je u tome da se broje samo radni dani, medjutim i kalendarski dani igraju ulogu, kao sto je vec navedeno uz vrlo sitno odstupanje. inace u zadacima koji su bili za vjezbu napisano je da se racunaju kalendarski dani.

Teorije koje su 50% vremena u pravu manje su ekonomične od bacanja novčića.

kolko ima mjesec radnih dana 20? svaka godina ima različiti praznike i to, po kojoj mjeri se uzimaju?

a zavisi o misecu, to je inace kao ispravan nacin racunanja, medjutim za takvo sto je potreban kalendar, a buduci da je takvo sto glupo racunati na ispitu – zadano je da se mogu racunati kalendarski dani (umjesto radnih).

Teorije koje su 50% vremena u pravu manje su ekonomične od bacanja novčića.

da to nema smisla.. hvala

New Report

Close